Возможности
Каждая возможность появилась из реальной проблемы в банковском файле — а не для длины списка.
Уравнение остатка
Начальное сальдо + приход − расход = конечное сальдо. Если дебет и кредит перепутаны местами, строка «Итого» этого НЕ ЗАМЕТИТ — а равенство заметит и скажет.
Память форматов
Незнакомый формат банка система запоминает и в следующий раз распознаёт сама. Память общая — каждый новый пользователь усиливает систему для всех.
Коммунальные и бюджетные — отдельно
Они не мешают основной таблице, но НИКОГДА не удаляются — «ИТОГО» наверху всегда остаётся полной суммой.
Акт сверки
Официальный двусторонний документ по одному контрагенту: Дата · Документ · Дебет · Кредит, со строками Сальдо и Обороты. В Excel, готов к печати.
Задолженность по срокам
Остаток неоплаченных счетов разбивается по срокам 0–30 / 31–60 / 61–90 / 90+ дней. Расчёт по FIFO: поступившие деньги закрывают самые старые счета первыми.
Отчёт Excel на пяти листах
Сверка · Годы · По месяцам · Платежи · Счета-фактуры. Что видно на экране — то же и в файле.
Собственное рабочее пространство
Другой пользователь не увидит ни ваши организации, ни ваши суммы. Каждый аккаунт — в своём пространстве.
Цифры не подменяются
Система читает только то, что записано в файле, и показывает расхождение. Никаких ручных «поправок» ради красивой цифры — исправление остаётся вашим решением.
Две сверки — два вопроса
Обе — для одной организации, но направление денег разное. Чтобы не путать, у каждой свой цвет.
Сверка расходов
Уплаченные деньги ↔ Полученные счета-фактуры
Вы заплатили. Выставил ли поставщик счёт-фактуру? Кто не выставил — видно здесь.
Сверка поступлений
Поступившие деньги ↔ Выставленные счета-фактуры
Вам поступили деньги. Выставили ли вы счёт-фактуру? Кто не заплатил — видно здесь.
Что будет дальше
Этого пока НЕТ. Написано как направление, а не как обещание.
Виртуальный склад (остатки)
Автоматический расчёт товарных остатков по кодам ИКПУ.
AI-анализ и прогноз
Заблаговременный показ налоговых рисков и автоматическое составление баланса.
Прямое подключение
Прямая связь с банком и Э-фактурой вместо Excel (1С «Клиент-Банк», camt.053).
Попробуйте на одной организации
Загрузите выписку и реестр счетов-фактур самого запутанного клиента. Есть ли расхождение — узнаете за минуту.